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中融商學(xué)【注冊制下企業(yè)IPO北交所上市實(shí)務(wù)培訓(xùn)班】報(bào)名中，詳情點(diǎn)擊?@所有人，第64期3月23-24日北京/第65期4月20-21日廣州開課！

和特能源（福建）股份有限公司（“和特能源”）申報(bào)上市2023年9月28日獲滬主板受理，在對首輪問詢未回復(fù)的情況下，2024年1月29日，因和特能源（福建）股份有限公司及其保薦人撤回發(fā)行上市申請，上交所終止其發(fā)行上市審核。

和特能源（福建）股份有限公司（“和特能源”）專注于工業(yè)園區(qū)熱電聯(lián)產(chǎn)業(yè)務(wù)，通過建設(shè)熱電聯(lián)產(chǎn)平臺(tái)，為客戶提供集中供熱、電力供應(yīng)以及一般固廢資源化處置服務(wù)。此外，公司依托規(guī)?；墓峁芫W(wǎng)設(shè)施，為客戶提供蒸汽管網(wǎng)運(yùn)輸服務(wù)。

公司主要產(chǎn)品包括蒸汽、電力、蒸汽管網(wǎng)運(yùn)輸及污泥處置服務(wù)，報(bào)告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)收入按產(chǎn)品及服務(wù)分類情況如下：

公司使用的主要原材料為煤炭，煤炭金額占發(fā)行人各期主營業(yè)務(wù)成本中原材料金額的比例分別為94.89%、94.89%、95.07%及98.26%。發(fā)行人目前經(jīng)營區(qū)域集中在元洪投資區(qū)及江陰港城經(jīng)濟(jì)區(qū)，如出現(xiàn)元洪投資區(qū)及江陰港城經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)新增入駐企業(yè)的用汽情況不及預(yù)期的情況或者現(xiàn)有企業(yè)用汽量下降的情況，將給公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展及業(yè)績的持續(xù)增長帶來一定的影響。

控股股東及實(shí)際控制人

公司控股股東為嚴(yán)勇，實(shí)際控制人為嚴(yán)勇、林建芳，林俊云為實(shí)際控制人的一致行動(dòng)人。嚴(yán)勇與林建芳系夫妻關(guān)系，林俊云與林建芳系母女關(guān)系。嚴(yán)勇直接持有公司83.54%的股份，為公司的控股股東；林建芳直接持有公司4.40%的股份，林俊云直接持有公司0.54%的股份，嚴(yán)勇、林建芳、林俊云合計(jì)控制公司88.47%的股份。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

擬募資額超總資產(chǎn)，總資產(chǎn)不到6億，但本次IPO卻擬融資6億元，并遠(yuǎn)高于企業(yè)年?duì)I收！

報(bào)告期各期末，公司流動(dòng)負(fù)債中的短期借款、應(yīng)付票據(jù)及一年內(nèi)到期的長期借款合計(jì)金額分別為7,012.81萬元、6,788.57萬元、11,522.78萬元及10,490.66萬元，占公司報(bào)告期各期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額比例分別為83.33%、201.74%、212.84%及115.55%。

公司選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)：最近3年凈利潤均為正，且最近3年凈利潤累計(jì)不低于1.5億元，最近一年凈利潤不低于6,000萬元，最近3年經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額累計(jì)不低于1億元或營業(yè)收入累計(jì)不低于10億元。

募集資金主要用途

本次公開發(fā)行股票不超過3,790.60萬股，且本次發(fā)行完成后公開發(fā)行股數(shù)占發(fā)行后總股數(shù)的比例不低于25%，擬融資6億元，本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項(xiàng)目：

單一客戶毛利占比較高構(gòu)成集中及依賴

報(bào)告期各期，發(fā)行人銷售毛利金額分別為14,269.11萬元、11,500.80萬元、11,432.49萬元及3,264.60萬元，發(fā)行人對主要客戶國能熱電的銷售毛利金額分別為5,501.56萬元、5,727.05萬元、7,460.43萬元及2,250.31萬元，占比分別為38.56%、49.80%、65.26%及68.93%。2022年及2023年1-3月發(fā)行人對國能熱電的銷售毛利占比均超過50%，構(gòu)成對單一客戶的毛利集中及依賴。

公司實(shí)際控制人于報(bào)告期內(nèi)歸還了金額較大的民間借款

公司控股股東、實(shí)際控制人嚴(yán)勇曾經(jīng)存在基于公司項(xiàng)目收益的民間集資行為。公司在業(yè)務(wù)發(fā)展階段對資金的需求量較大，但自身融資渠道較少，向銀行等金融機(jī)構(gòu)獲取靈活的信貸資金較為困難。在公司需要臨時(shí)資金周轉(zhuǎn)時(shí)，嚴(yán)勇會(huì)將其自有或自籌資金臨時(shí)拆借給公司以緩解公司的資金壓力。由于看好公司未來的盈利能力，嚴(yán)勇于2009年至2021年陸續(xù)以自身可從公司項(xiàng)目中獲得的收益為基礎(chǔ)，向其親友及公司部分員工借款，并支付借款利息。

招股書顯示，公司實(shí)際控制人、控股股東、董事長兼總經(jīng)理嚴(yán)勇已在2022年7月還清其所有籌集的民間借款本金及利息，共支付給55名借款人10,911.27萬元。(投行業(yè)務(wù)資訊整理)

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