有友食品公司此前購買的國元證券“元鼎尊享165號”浮動收益憑證已于7月21日到期。據(jù)悉,該公司使用3000萬元自有資金購買此產(chǎn)品,到期時已成功贖回本金3000萬元,并獲得收益31.38萬元。該收益憑證的起息日為2025年4月21日。
為了提高資金使用效率,有友食品公司于到期當(dāng)日迅速采取行動,使用相同的3000萬元自有資金續(xù)購了中金公司的“中金鑫友單一資產(chǎn)管理計劃”。此次購買的期限為365天,從2025年7月24日至2026年7月24日。該產(chǎn)品同樣為浮動收益型,主要投資于標(biāo)準(zhǔn)化債券、貨幣基金等低風(fēng)險資產(chǎn)。
有友食品公司在2024年年度股東會上已審議通過了一項高達12億元的自有資金現(xiàn)金管理額度,該額度的使用期限為12個月,并可以循環(huán)滾動使用。根據(jù)公司公告,截至目前,公司在最近12個月內(nèi)累計進行了13.7億元的理財投資,贖回金額達到4.7億元,累計實現(xiàn)收益707.69萬元。當(dāng)前,公司已使用的理財額度為9億元,尚有3億元的額度未使用。
值得注意的是,盡管有友食品公司積極通過理財方式管理自有資金,但本次理財投資存在非保本風(fēng)險。受宏觀經(jīng)濟等多種因素的影響,理財產(chǎn)品的收益可能會產(chǎn)生波動。公司將密切關(guān)注市場動態(tài),確保資金的安全與有效運用。
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