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中建方程10億元小公募“已反饋”，擬將5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金

原創(chuàng) <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 樂(lè)居財(cái)經(jīng) 劉治穎 7.1w閱讀 2024-02-02 10:15

樂(lè)居財(cái)經(jīng) 劉治穎 2月2日，中建方程投資發(fā)展集團(tuán)有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二次）項(xiàng)目狀態(tài)更新為“已反饋”。

據(jù)悉，該債券品種為小公募，擬發(fā)行金額為10億元，發(fā)行人為中建方程投資發(fā)展集團(tuán)有限公司，承銷(xiāo)商/管理人為中郵證券有限責(zé)任公司。項(xiàng)目于2023年12月14日在上交所受理。

募集說(shuō)明書(shū)顯示，本次公司債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬將5.00億元用于置換償還到期永續(xù)公司債券所使用的自有資金，5.00億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。根據(jù)本次債券發(fā)行時(shí)間和實(shí)際發(fā)行規(guī)模、募集資金到賬時(shí)間、公司債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整計(jì)劃及其他資金使用需求等情況，發(fā)行人未來(lái)可能調(diào)整用于置換償還到期永續(xù)公司債券所使用的自有資金、補(bǔ)充流動(dòng)資金等的具體金額。對(duì)應(yīng)永續(xù)公司債券如下表所示：

中建方程投資發(fā)展集團(tuán)有限公司成立于2014-01-28，法定代表人為周宇騉，注冊(cè)資本為50億元，經(jīng)營(yíng)范圍包含：投資管理；項(xiàng)目投資；投資咨詢等。該公司由中國(guó)建筑股份有限公司100%持股。

截至2023年9月末，中建方程投資發(fā)展集團(tuán)有限公司資產(chǎn)總計(jì)為575.4億元，負(fù)債合計(jì)為383.28億元，凈資產(chǎn)為192.11億元，資產(chǎn)負(fù)債率為66.61%。2020年度、2021年度和2022年度，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入92.44億元、89.85億元和99.04億元，同時(shí)凈利潤(rùn)分別達(dá)到15.75億元、13.77億元和13.45億元。

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