資產負債率逐年上升被問詢，河化股份稱目前不存在流動性風險
原創(chuàng)
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瑞財經
趙盼盼
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2024-06-04 09:43
6月1日，河化股份發(fā)布關于2023年年度報告問詢函回復的公告。
年報顯示，2021年至2023年，河化股份資產負債率分別為51.03%、67.06%、70.52%，流動比率分別為0.82、0.64、0.58，速動比率分別為0.69、0.44、0.47，報告期末流動資產金額小于流動負債金額。
據(jù)此，深交所要求河化股份結合業(yè)務開展狀況、融資情況、對外投資及同行業(yè)可比公司情況等，說明公司2023年末資產負債率上升、流動比率和速動比率多年持續(xù)小于1的原因；說明截至目前公司有息債務及一年內到期債務情況，是否存在流動性風險，是否存在債務逾期情形，并結合可用貨幣資金情況、現(xiàn)金流量狀況、扣非凈利潤虧損、融資渠道等事項進一步分析公司的短期和長期償債能力，說明對公司正常運營能力及業(yè)務開展的影響及擬采取的應對措施等。
河化股份回復稱，公司2023年融資情況及對外投資情況未發(fā)生重大變化。2023年末資產負債率上升主要是存貨、應付賬款以及其他應付款的變動導致。公司流動比率和速動比率小于1，主要是關聯(lián)方借款的影響。
截至目前，河化股份有息債務及一年內到期債務合計1.44億元。2023年末，公司貨幣資金余額為6462.97萬元，鑒于公司向控股股東向關聯(lián)方的借款短期內暫無償還計劃，若剔除關聯(lián)方借款因素后，現(xiàn)有資金能夠滿足公司日常經營及償還銀行借款的需求，目前公司不存在流動性風險。
此外，公司2023年末貨幣資金余額為6,462.97萬元，若剔除母公司的影響因素，各子公司的正常運營能力及業(yè)務開展能夠得到保障。
河化股份表示，目前公司控股股東正處于司法重整之中，待其完成司法重整，公司將與控股股東協(xié)商，制定可行的債務解決方案，降低公司負債。同時公司將進一步加強對子公司的管理，提高公司抗風險能力及盈利能力，確保公司穩(wěn)定健康發(fā)展。
資料顯示，河化股份前身為廣西河池氮肥廠，是合成氨、尿素生產企業(yè)，始建于1969年，1976年建成投產。1999年12月，河化股份股票在深交所上市（證券代碼：000953），成為廣西化工行業(yè)和全國同類型企業(yè)首家上市公司。
來源：瑞財經
作者：趙盼盼
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