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有息負(fù)債增至40億元，藍(lán)帆醫(yī)療回復(fù)問詢稱“存貸雙高”跡象有所緩和

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  瑞財(cái)經(jīng) 李蘭蘭 3.1w閱讀 2024-06-11 15:52

6月7日，藍(lán)帆醫(yī)療(002382.SZ)回復(fù)深交所2023年年報(bào)問詢函，涉及經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流、銷售費(fèi)用等問題。

關(guān)于償債能力及流動(dòng)性壓力方面，年報(bào)顯示，藍(lán)帆醫(yī)療貨幣資金期末余額12.82億元，同比減少37.43%，使用受限金額達(dá)4.71億元；流動(dòng)比率、速動(dòng)比率分別為0.96、0.66，同比下滑超過50%，EBITDA利息保障倍數(shù)僅為0.74，顯示出藍(lán)帆醫(yī)療償債能力較弱。

此外，藍(lán)帆醫(yī)療期末短期借款余額為5.43億元，同比增加254.90%；一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款余額為13.66億元，遠(yuǎn)高于期初余額1.92億元。

據(jù)此，藍(lán)帆醫(yī)療被要求說明年末“存貸雙高”特征與藍(lán)帆醫(yī)療歷年財(cái)務(wù)狀況、同行業(yè)可比公司是否存在顯著差異。截至2023年末，藍(lán)帆醫(yī)療有息負(fù)債為40.4億元。

在問詢函回復(fù)中，藍(lán)帆醫(yī)療稱，公司2021年至2023年貨幣資金/有息負(fù)債的比例分別為76.11%、63.82%和31.74%，上述數(shù)據(jù)可以看出“存貸雙高”的跡象有所緩和。

2021年末至2023年末，藍(lán)帆醫(yī)療的貨幣資金金額分別為28.4億元、20.49億元、12.82億元，2023年末較2022年末貨幣資金減少約7.67億元。

據(jù)查，藍(lán)帆醫(yī)療成立之初以生產(chǎn)、銷售PVC手套為主要業(yè)務(wù)，目前已經(jīng)發(fā)展為心腦血管事業(yè)部、防護(hù)事業(yè)部、護(hù)理事業(yè)部和外科事業(yè)部四大事業(yè)部，涵蓋冠脈、瓣膜、健康防護(hù)手套、急救包、神經(jīng)介入、外周介入和微創(chuàng)外科七大賽道。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2021年、2022年和2023年1-9月，藍(lán)帆醫(yī)療歸母凈利潤(rùn)分別為11.56億元、-3.72億元和-3.56億元，同比分別下滑34.28%、132.22%和145.76%。

來源：瑞財(cái)經(jīng)

作者：李蘭蘭

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