截至2025年3月24日 11:05,中證國新央企現(xiàn)代能源指數(shù)(932037)上漲0.65%,成分股石化機械(000852)上漲5.79%,云南銅業(yè)(000878)上漲5.05%,中國鋁業(yè)(601600)上漲3.43%,云鋁股份(000807)上漲3.27%,平高電氣(600312)上漲3.17%。央企現(xiàn)代能源ETF(561790)上漲0.57%,最新價報1.07元,盤中成交額已達340.35萬元,換手率6.66%。
長江期貨分析指出,宏觀因素攪動全球供需格局,未來幾周預(yù)計將有10萬—15萬噸精煉銅的運抵美國,到時市場或面臨套利壓力。高銅價下國內(nèi)市場需求釋放仍顯遲緩,連續(xù)拉漲后銅價存在高位回調(diào)的風(fēng)險,但傳統(tǒng)消費旺季即將來臨,而銅長期的需求邏輯仍在,煉廠仍面臨較大的原料保供和保本壓力,排產(chǎn)仍有降低的可能性,銅價整體易漲難跌。
規(guī)模方面,央企現(xiàn)代能源ETF近半年規(guī)模增長658.49萬元,實現(xiàn)顯著增長,新增規(guī)模位居可比基金1/3。
份額方面,央企現(xiàn)代能源ETF近半年份額增長700.00萬份,實現(xiàn)顯著增長,新增份額位居可比基金1/3。
絕對收益方面,截至2025年3月21日,央企現(xiàn)代能源ETF自成立以來,最高單月回報為10.03%,最長連漲月數(shù)為7個月,最長連漲漲幅為23.43%,漲跌月數(shù)比為10/9,上漲月份平均收益率為3.46%,年盈利百分比為100.00%,歷史持有1年盈利概率為96.15%。
超額收益方面,截至2025年3月21日,央企現(xiàn)代能源ETF近1年超越基準(zhǔn)年化收益為1.27%。
回撤方面,截至2025年3月21日,央企現(xiàn)代能源ETF今年以來最大回撤4.36%,相對基準(zhǔn)回撤0.20%。
費率方面,央企現(xiàn)代能源ETF管理費率為0.50%,托管費率為0.10%,費率在可比基金中最低。
跟蹤精度方面,截至2025年3月21日,央企現(xiàn)代能源ETF近1月跟蹤誤差為0.008%,在可比基金中跟蹤精度較高。
從估值層面來看,央企現(xiàn)代能源ETF跟蹤的中證國新央企現(xiàn)代能源指數(shù)最新市盈率(PE-TTM)僅11.89倍,處于近1年7.48%的分位,即估值低于近1年92.52%以上的時間,處于歷史低位。
央企現(xiàn)代能源ETF緊密跟蹤中證國新央企現(xiàn)代能源指數(shù),中證國新央企現(xiàn)代能源指數(shù)由國新投資有限公司定制,主要選取國務(wù)院國資委下屬業(yè)務(wù)涉及綠色能源、化石能源、能源輸配等現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)的50只上市公司證券作為指數(shù)樣本,以反映央企現(xiàn)代能源主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。
數(shù)據(jù)顯示,截至2025年2月28日,中證國新央企現(xiàn)代能源指數(shù)(932037)前十大權(quán)重股分別為長江電力(600900)、國電南瑞(600406)、中國核電(601985)、三峽能源(600905)、中國鋁業(yè)(601600)、中國電建(601669)、國投電力(600886)、國電電力(600795)、中國海油(600938)、中國石油(601857),前十大權(quán)重股合計占比51.63%。
央企現(xiàn)代能源ETF(561790),場外聯(lián)接(博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A:021922;博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C:021923)。
來源:有連云
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