截至2025年3月25日 09:47,中證國新央企現(xiàn)代能源指數(shù)(932037)上漲0.76%,成分股平高電氣(600312)上漲5.32%,中國核建(601611)上漲5.22%,許繼電氣(000400)上漲4.15%,東方電氣(600875)上漲3.27%,中國西電(601179)上漲2.36%。央企現(xiàn)代能源ETF(561790)上漲0.75%,最新價報1.08元,盤中成交額已達240.44萬元,暫居可比ETF1/3,換手率4.69%。
消息面上,近日,國家能源局和國家統(tǒng)計局發(fā)布了電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)以及能源生產(chǎn)情況:2025年1-2月全國風電新增裝機9.28GW,同比下降6.2%;全國太陽能新增裝機39.47GW,同比增長7.5%;全國火電新增裝機3.88GW,同比減少23.6%。2025年1-2月全社會用電量15564億千瓦時,同比增長1.3%。
其中,新能源累計裝機首次超過火電。截至2025年2月末,風電、太陽能累計裝機分別為529.82GW、926.22GW,同比分別增長17.6%、42.9%,占總裝機比例分別為15.6%、27.2%。新能源累計裝機達到1456.04GW,超過同期火電累計裝機1448.09GW。
銀河證券分析稱:綠電:十四五收官之年能耗目標考核有望催化綠電需求,同時新能源可持續(xù)發(fā)展價格結算機制建立后行業(yè)未來的收益預期更為明朗,建議把握板塊拐點性機會?;痣姡航诿簝r急速下跌有望扭轉市場對于火電2025年悲觀的基本面預期,建議關注市場煤敞口大,且布局25年年度長協(xié)電價下調(diào)幅度較小區(qū)域的企業(yè)。水核:利率下行周期中,紅利屬性較強的水電、核電具備長期配置價值,同時核電還具備較高的遠期成長性加持。
央企現(xiàn)代能源ETF緊密跟蹤中證國新央企現(xiàn)代能源指數(shù),中證國新央企現(xiàn)代能源指數(shù)由國新投資有限公司定制,主要選取國務院國資委下屬業(yè)務涉及綠色能源、化石能源、能源輸配等現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)的50只上市公司證券作為指數(shù)樣本,以反映央企現(xiàn)代能源主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。
規(guī)模方面,央企現(xiàn)代能源ETF近半年規(guī)模增長650.83萬元,實現(xiàn)顯著增長,新增規(guī)模位居可比基金1/3。
份額方面,央企現(xiàn)代能源ETF近半年份額增長700.00萬份,實現(xiàn)顯著增長,新增份額位居可比基金1/3。
絕對收益方面,截至2025年3月24日,央企現(xiàn)代能源ETF自成立以來,最高單月回報為10.03%,最長連漲月數(shù)為7個月,最長連漲漲幅為23.43%,漲跌月數(shù)比為10/9,上漲月份平均收益率為3.46%,年盈利百分比為100.00%,歷史持有1年盈利概率為96.18%。
超額收益方面,截至2025年3月24日,央企現(xiàn)代能源ETF近1年超越基準年化收益為1.25%。
回撤方面,截至2025年3月24日,央企現(xiàn)代能源ETF今年以來最大回撤4.36%,相對基準回撤0.22%。
費率方面,央企現(xiàn)代能源ETF管理費率為0.50%,托管費率為0.10%,費率在可比基金中最低。
跟蹤精度方面,截至2025年3月24日,央企現(xiàn)代能源ETF近2月跟蹤誤差為0.014%,在可比基金中跟蹤精度最高。
從估值層面來看,央企現(xiàn)代能源ETF跟蹤的中證國新央企現(xiàn)代能源指數(shù)最新市盈率(PE-TTM)僅11.98倍,處于近1年11.02%的分位,即估值低于近1年88.98%以上的時間,處于歷史低位。
數(shù)據(jù)顯示,截至2025年2月28日,中證國新央企現(xiàn)代能源指數(shù)(932037)前十大權重股分別為長江電力(600900)、國電南瑞(600406)、中國核電(601985)、三峽能源(600905)、中國鋁業(yè)(601600)、中國電建(601669)、國投電力(600886)、國電電力(600795)、中國海油(600938)、中國石油(601857),前十大權重股合計占比51.63%。
央企現(xiàn)代能源ETF(561790),場外聯(lián)接(博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A:021922;博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C:021923)。
來源:有連云
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