截至2025年3月3日 13:05,中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù)(932037)上漲0.75%,成分股中國(guó)核建(601611)上漲9.99%,當(dāng)升科技(300073)上漲7.94%,云鋁股份(000807)上漲5.71%,電投能源(002128)上漲3.78%,中國(guó)鋁業(yè)(601600)上漲3.08%。央企現(xiàn)代能源ETF(561790)上漲0.48%,最新價(jià)報(bào)1.05元,盤中成交額已達(dá)402.83萬元,換手率8%。
近日,國(guó)家能源局發(fā)布《2025年能源工作指導(dǎo)意見》:《指導(dǎo)意見》提出了2025年能源工作的主要目標(biāo):供應(yīng)保障能力方面,全國(guó)能源生產(chǎn)總量穩(wěn)步提升。煤炭穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn),原油產(chǎn)量保持2億噸以上,天然氣產(chǎn)量保持較快增長(zhǎng),油氣儲(chǔ)備規(guī)模持續(xù)增加。全國(guó)發(fā)電總裝機(jī)達(dá)到36億千瓦以上,新增新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模2億千瓦以上,發(fā)電量達(dá)到10.6萬億千瓦時(shí)左右,跨省跨區(qū)輸電能力持續(xù)提升。綠色低碳轉(zhuǎn)型方面,非化石能源發(fā)電裝機(jī)占比提高到60%左右,非化石能源占能源消費(fèi)總量比重提高到20%左右。
信達(dá)證券指出,國(guó)內(nèi)歷經(jīng)多輪電力供需矛盾緊張之后,電力板塊有望迎來盈利改善和價(jià)值重估。在電力供需矛盾緊張的態(tài)勢(shì)下,煤電頂峰價(jià)值凸顯;電力市場(chǎng)化改革的持續(xù)推進(jìn)下,電價(jià)趨勢(shì)有望穩(wěn)中小幅上漲,電力現(xiàn)貨市場(chǎng)和輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制有望持續(xù)推廣,容量電價(jià)機(jī)制正式出臺(tái),明確煤電基石地位。雙碳目標(biāo)下的新型電力系統(tǒng)建設(shè)或?qū)⒊掷m(xù)依賴系統(tǒng)調(diào)節(jié)手段的豐富和投入。此外,伴隨著發(fā)改委加大電煤長(zhǎng)協(xié)保供力度,電煤長(zhǎng)協(xié)實(shí)際履約率有望邊際上升,我們判斷煤電企業(yè)的成本端較為可控。展望未來,我們認(rèn)為電力運(yùn)營(yíng)商的業(yè)績(jī)有望大幅改善。
央企現(xiàn)代能源ETF緊密跟蹤中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù),中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù)由國(guó)新投資有限公司定制,主要選取國(guó)務(wù)院國(guó)資委下屬業(yè)務(wù)涉及綠色能源、化石能源、能源輸配等現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)的50只上市公司證券作為指數(shù)樣本,以反映央企現(xiàn)代能源主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。
規(guī)模方面,央企現(xiàn)代能源ETF近半年規(guī)模增長(zhǎng)374.95萬元,實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng),新增規(guī)模位居可比基金1/3。
份額方面,央企現(xiàn)代能源ETF近半年份額增長(zhǎng)500.00萬份,實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng),新增份額位居可比基金1/3。
絕對(duì)收益方面,截至2025年2月28日,央企現(xiàn)代能源ETF自成立以來,最高單月回報(bào)為10.03%,最長(zhǎng)連漲月數(shù)為7個(gè)月,最長(zhǎng)連漲漲幅為23.43%,漲跌月數(shù)比為10/9,上漲月份平均收益率為3.46%,年盈利百分比為100.00%,歷史持有1年盈利概率為100.00%。
超額收益方面,截至2025年2月28日,央企現(xiàn)代能源ETF近1年超越基準(zhǔn)年化收益為1.50%。
回撤方面,截至2025年2月28日,央企現(xiàn)代能源ETF今年以來最大回撤4.36%,相對(duì)基準(zhǔn)回撤0.10%。
費(fèi)率方面,央企現(xiàn)代能源ETF管理費(fèi)率為0.50%,托管費(fèi)率為0.10%,費(fèi)率在可比基金中最低。
從估值層面來看,央企現(xiàn)代能源ETF跟蹤的中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù)最新市盈率(PE-TTM)僅11.75倍,處于近1年0.78%的分位,即估值低于近1年99.22%以上的時(shí)間,處于歷史低位。
央企現(xiàn)代能源ETF緊密跟蹤中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù),中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù)由國(guó)新投資有限公司定制,主要選取國(guó)務(wù)院國(guó)資委下屬業(yè)務(wù)涉及綠色能源、化石能源、能源輸配等現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)的50只上市公司證券作為指數(shù)樣本,以反映央企現(xiàn)代能源主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。
數(shù)據(jù)顯示,截至2025年2月28日,中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù)(932037)前十大權(quán)重股分別為長(zhǎng)江電力(600900)、國(guó)電南瑞(600406)、中國(guó)核電(601985)、三峽能源(600905)、中國(guó)鋁業(yè)(601600)、中國(guó)電建(601669)、國(guó)投電力(600886)、國(guó)電電力(600795)、中國(guó)海油(600938)、中國(guó)石油(601857),前十大權(quán)重股合計(jì)占比51.63%。
央企現(xiàn)代能源ETF(561790),場(chǎng)外聯(lián)接(博時(shí)中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A:021922;博時(shí)中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C:021923)。
來源:有連云
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