國海富蘭克林基金趙曉東：消費及地產(chǎn)存在較大估值修復空間
今年以來滬深300漲幅相對有限，市場呈現(xiàn)個別主題上漲的格局，投資者對后市將如何演繹極為關注。對此，國海富蘭克林基金權益投資總監(jiān)趙曉東日前發(fā)表觀點稱，盡管目前基金普遍上漲，但部分主題股尚未表現(xiàn)出足夠的業(yè)績支撐，預計三季度市場有望迎來回升，但短期內(nèi)仍需保持相對謹慎。
國海富蘭克林基金權益投資總監(jiān)趙曉東表示，今年以來科技行業(yè)取得可喜突破，以Deepseek為代表的中國科技企業(yè)的成功有力提振了市場信心。不過，1-2月復工和消費情況表現(xiàn)較為一般，整體實體經(jīng)濟仍需要一定時間恢復，未來有望出臺更多刺激政策以推動經(jīng)濟復蘇，尤其是在消費領域。
過去幾年，房地產(chǎn)市場下跌致使居民財富效應受到負面影響，即便如此居民存款仍保持增長。國海富蘭克林基金權益投資總監(jiān)趙曉東表示，隨著房地產(chǎn)市場逐步企穩(wěn)，消費者財富損失緩解，消費意愿或增強，進而有力推動消費增長。預計消費市場在自然增長與政策刺激的共同作用下，今年有望取得較好表現(xiàn)。趙曉東預計，消費與地產(chǎn)行業(yè)在下半年特別是第三季度，有可能表現(xiàn)更為強勁，房地產(chǎn)行業(yè)已在低位徘徊多年，消費市場也正逐步回暖，這兩個行業(yè)存在較大估值修復空間。
市場風險方面，國海富蘭克林基金權益投資總監(jiān)趙曉東指出，盡管市場整體向好，但仍需警惕大國貿(mào)易談判的不確定性，在市場波動較大的階段需保持較高的防范意識，提前做好防御準備。若市場大幅上漲，特別是四月至五月風險高峰期可能來臨時，或考慮適當減倉規(guī)避短期風險。?
來源：有連云
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