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信用債ETF贖回縮水，總規(guī)模3560億元，單日下降8.0億元，其中基準(zhǔn)做市ETF下降4.7億元、科創(chuàng)債ETF下降0.4億元；加權(quán)久期中位數(shù)3.8年。流動(dòng)性：整體成交金額631億元，平均單筆成交額299萬(wàn)元（基準(zhǔn)做市247萬(wàn)元、科創(chuàng)債386萬(wàn)元）；換手率中位數(shù)9.1%。估值情況：收益率中位數(shù)1.94%，貼水率中位數(shù)-23.8BP（基準(zhǔn)做市-31.5BP、科創(chuàng)債-19.1BP）。

在債市調(diào)整且信用債ETF普遍貼水10-20bp的背景下，平安公司債ETF（511030）近一周場(chǎng)內(nèi)成交有升水（平均+1bp），且全周凈申購(gòu)流入4.56億，而對(duì)比上周同期做市基準(zhǔn)和科創(chuàng)債ETF,優(yōu)勢(shì)相對(duì)突出。

本周繼續(xù)關(guān)注本輪債市調(diào)整以來(lái)平安公司債ETF（511030）回撤控制排名第一，近一周場(chǎng)內(nèi)成交有升水，凈值相對(duì)穩(wěn)健且回撤可控，可參考下表（本輪債市調(diào)整自2025年8月8日起算）：

（數(shù)據(jù)來(lái)源：WIND資訊，截至2025-9-5）

截至2025年9月11日 11:24，公司債ETF(511030)多空膠著，最新報(bào)價(jià)106.07元。拉長(zhǎng)時(shí)間看，截至2025年9月10日，公司債ETF近半年累計(jì)上漲1.11%。

流動(dòng)性方面，公司債ETF盤(pán)中換手0.5%，成交1.14億元。拉長(zhǎng)時(shí)間看，截至9月10日，公司債ETF近1周日均成交21.92億元。

規(guī)模方面，公司債ETF最新規(guī)模達(dá)228.48億元。

資金流入方面，公司債ETF最新資金流入流出持平。拉長(zhǎng)時(shí)間看，近5個(gè)交易日內(nèi)，合計(jì)“吸金”9773.82萬(wàn)元。

數(shù)據(jù)顯示，杠桿資金持續(xù)布局中。公司債ETF連續(xù)3天獲杠桿資金凈買(mǎi)入，最高單日獲得903.44萬(wàn)元凈買(mǎi)入，最新融資余額達(dá)788.04萬(wàn)元。

截至9月10日，公司債ETF近5年凈值上漲13.60%。從收益能力看，截至2025年9月10日，公司債ETF自成立以來(lái)，最高單月回報(bào)為1.22%，最長(zhǎng)連漲月數(shù)為9個(gè)月，最長(zhǎng)連漲漲幅為3.80%，漲跌月數(shù)比為58/20，年盈利百分比為83.33%，月盈利概率為79.33%，歷史持有3年盈利概率為100.00%。截至2025年9月10日，公司債ETF近3個(gè)月超越基準(zhǔn)年化收益為2.93%。

回撤方面，截至2025年9月10日，公司債ETF近半年最大回撤0.19%，相對(duì)基準(zhǔn)回撤0.08%。

費(fèi)率方面，公司債ETF管理費(fèi)率為0.15%，托管費(fèi)率為0.05%。

跟蹤精度方面，截至2025年9月10日，公司債ETF近1月跟蹤誤差為0.013%。

公司債ETF緊密跟蹤中債-中高等級(jí)公司債利差因子指數(shù)(總值)凈價(jià)指數(shù)，為多角度反映人民幣債券市場(chǎng)的走勢(shì)，中債金融估值中心有限公司將于6月15日發(fā)布中債-中高等級(jí)公司債利差因子指數(shù)，該指數(shù)以主體和債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA的上交所公司債為基礎(chǔ)，按照中債市場(chǎng)隱含評(píng)級(jí)分為三組并以利差因子進(jìn)行細(xì)分，可作為投資中高等級(jí)公司債的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)和投資標(biāo)的。中債-中高等級(jí)公司債利差因子指數(shù)的財(cái)富指數(shù)代碼為CBC00701，基期為2015年6月30日，基點(diǎn)值為100，包含待償期分段子指數(shù)，每季度第一個(gè)銀行間市場(chǎng)工作日調(diào)整指數(shù)成分券。