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信凱科技IPO：投資現(xiàn)金流持續(xù)為負(fù)，應(yīng)收賬款走高

原創(chuàng) <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  樂居財(cái)經(jīng) 吳文婷 7.1w閱讀 2022-10-08 16:00

???樂居財(cái)經(jīng) 吳文婷 10月8日消息，浙江信凱科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“信凱科技”）于9月30日遞交首次公開發(fā)行股票招股說明書(申報(bào)稿)，公司擬在深交所主板上市，首次擬公開發(fā)行不超過2,343.489萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。

??本次發(fā)行成功后，公司擬投入募資約2.65億元用于投資建設(shè)，其中1.65億元用于研發(fā)中心及總部建設(shè)項(xiàng)目、1億元用于償還銀行貸款項(xiàng)目。

??據(jù)招股書，信凱科技成立于1996年8月28日，注冊資本7030.467萬元，法人代表為李治。公司是以產(chǎn)品開發(fā)、品質(zhì)管理、供應(yīng)鏈整合和全球銷售網(wǎng)絡(luò)布局為核心競爭力的著色劑專業(yè)供應(yīng)商，主要從事有機(jī)顏料等著色劑的產(chǎn)品開發(fā)、銷售及服務(wù)。

??從業(yè)績上看，2019年-2021年，信凱科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為10.37億元、9.99億元、12.06億元；歸母凈利潤分別為4976.17萬元、6119.12萬元、8902.27萬元。

??值得注意的是，2019年-2021年及2022年一季度，信凱科技的投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-10.8萬元、-9311.58萬元、-8398.21萬元及-520.08萬元。

??此外，報(bào)告期各期末，公司應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為 1.81億元、1.8億元、2.23億元及2.68億元，金額較大;應(yīng)收賬款賬面價(jià)值占流動(dòng)資產(chǎn)的比例分別為 32.93%、26.60%、29.74%及 33.38%，占比較高。


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