北京保障房中心擬4月1日對“22京保01”付息，利率為3.09%
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樂居財經(jīng)
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2023-03-27 09:29
??樂居財經(jīng) 張林霞 3月27日，北京保障房中心有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)2023年付息公告。
??據(jù)悉，該債券簡稱為22京保01，債券代碼為185617，發(fā)行總額為15.00億元，債券期限為24.00年，附第3年末、第6年末、第9年末、第12年末、第15年末、第18年末及第21年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。本年度計息期限為2022年4月1日至2023年3月31日。
??另悉，本期債券票面利率（計息年利率）為3.09%,每手本期債券面值為1000元，派發(fā)利息為30.90元(含稅）。債權(quán)登記日為2023年3月31日。截至該日收市后，本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2023年4月1日（如遇非交易日，則順延至其后的第1個交易日）。
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