11月21日,在2024年世界互聯(lián)網(wǎng)大會烏鎮(zhèn)峰會“人工智能賦能新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展”分論壇上,工業(yè)和信息化部副部長張云明表示,圍繞算力、算法、數(shù)據(jù)等技術(shù),加大創(chuàng)新攻關(guān)力度,推進(jìn)軟硬件適配,構(gòu)建從智能芯片到算法框架再到大模型的全棧式產(chǎn)業(yè)鏈,加快大模型技術(shù)迭代和產(chǎn)品升級。
A股相關(guān)概念板塊應(yīng)聲爆發(fā),代表自主可控主題的信創(chuàng)50ETF、軟件50ETF雙雙大漲,標(biāo)的指數(shù)成份股中,權(quán)重股三六零在11月21日漲停,22日早盤再度漲停,沖擊兩連板!
昨日(11月21日),市場全天窄幅震蕩,三大指數(shù)漲跌不一。滬指收漲0.07%,錄得3連陽。滬深兩市全天成交額1.66萬億,較上個交易日縮量。申萬一級行業(yè)中,計算機領(lǐng)漲,全天主力凈流入超63億元。全市場ETF中,信創(chuàng)50ETF(560850)以2.17%的漲幅高居第四位,軟件50ETF(159590)以2.05%的漲幅居第8位!
先來講講信創(chuàng)類ETF,昨天(11.21),信創(chuàng)50ETF(560850)收漲2.17%,強勢三連陽,截至11月21日,信創(chuàng)50ETF(560850)近3日累計漲幅已超7%!昨日全天成交額超3200萬元,較前一日放量超14%。標(biāo)的指數(shù)成份股中,星環(huán)科技20CM漲停,重倉股三六零漲停,贏時勝漲超7%,華大九天漲超4%,景嘉微、廣電運通漲超1%。截至11月21日,信創(chuàng)50ETF(560850)最新份額1.54億份,最新規(guī)模2.03億元,高居同類第一!
軟件板塊方面,軟件50ETF(159590)收漲2.05%,盤中一度漲超3%,強勢三連陽,近3日累計漲幅已超6%!昨日全天成交額1254萬,較前一日放量超15%。指數(shù)重倉股三六零漲停,金山辦公漲超8%,中國軟件、東方國信漲超5%,中科星圖漲超4%,同花順漲超3%,潤和軟件、科大訊飛、指南針漲超1%,拓維信息、財富趨勢微漲。
消息面上,11月20日,2024年世界互聯(lián)網(wǎng)大會烏鎮(zhèn)峰會開幕,《中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報告2024》和《世界互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報告2024》藍(lán)皮書發(fā)布,同時,2024年世界互聯(lián)網(wǎng)大會領(lǐng)先科技獎頒獎典禮于11月19日舉行,一系列具有國際代表性的獲獎項目發(fā)布,涵蓋類腦計算、具身智能、6G、大數(shù)據(jù)、高性能芯片等前沿領(lǐng)域。峰會期間,人工智能專業(yè)委員會成立會議召開,360集團(tuán)創(chuàng)始人周鴻祎入選世界互聯(lián)網(wǎng)大會第一屆人工智能專業(yè)委員會主任委員。
【機構(gòu):信創(chuàng)落地加速;軟件韌性依舊】
德邦證券表示,前期政策的支持明確,信創(chuàng)或?qū)⒂瓉碜畲罅Χ鹊奶鎿Q潮。中國現(xiàn)代化離不開科技自立自強,外部擾動下我國強化財政對科技信創(chuàng)領(lǐng)域的支持,刺激國產(chǎn)需求,同時發(fā)布三期國測活躍信創(chuàng)供給市場。
財政資金支持方面,5月13日有關(guān)部門公布了2024年一般國債、超長期特別國債發(fā)行的有關(guān)安排,根據(jù)安排,超長期特別國債重點聚焦加快實現(xiàn)高水平科技自立自強等方面的重點任務(wù)。此外,采購標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)完善:(1)2023年12月26日,7項基礎(chǔ)軟硬件政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布,其中包括:操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、通用服務(wù)器、工作站、便攜式計算機、臺式計算機;(2)5月20日和9月30日,第二期和第三期國測結(jié)果分別正式發(fā)布。
德邦證券認(rèn)為,雖近兩年受財政預(yù)算限制等因素信創(chuàng)替代有所放緩,然而2027年所有國央企100%信創(chuàng)替代的時點將至,在新一輪財政支持和行業(yè)政策推動下,信創(chuàng)建設(shè)有望進(jìn)入供需兩旺格局,未來幾年或?qū)⒂瓉砜焖侔l(fā)展的信創(chuàng)替換潮。
海通國際表示,有關(guān)部門此次推出的“6+4+2”強有力化債政策,對計算機行業(yè)將會帶來直接利好,伴隨下一步的政策持續(xù)落地,建議關(guān)注計算機順周期和財政IT。此外,海外靴子落地,我國科技行業(yè)面臨的壓力或進(jìn)一步提升,自主可控重要性有望持續(xù)提升,建議關(guān)注信創(chuàng)和工業(yè)軟件領(lǐng)域。
布局方面,基礎(chǔ)軟硬件重點關(guān)注辦公軟件、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)。由于起步時間、技術(shù)復(fù)雜度和市場成熟度的差別,信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)國產(chǎn)化替代存在較大差異,而無論替代程度如何,卡位、先發(fā)優(yōu)勢明顯的廠商將占據(jù)更有利的競爭位置和更廣闊的未來發(fā)展空間。從辦公軟件來看,金山辦公基于線上辦公興起的背景,WPS在國內(nèi)移動辦公軟件市場占有率超過90%。7月5日金山辦公宣布升級 AI 戰(zhàn)略,并正式發(fā)布 WPS AI 2.0,從to C AI發(fā)展到to B AI通過,通過AI商業(yè)化有望進(jìn)一步強化金山在辦公領(lǐng)域龍頭地位。
中信證券表示,2024年通用軟件類公司單三季度收入增長整體有所放緩,但韌性依舊,尤其是產(chǎn)品化程度較高、下游景氣度較好者。預(yù)計自四季度起,在信創(chuàng)需求不斷釋放、企業(yè)及政府IT招標(biāo)逐步加速、政策不斷落地支持、AI逐步商業(yè)兌現(xiàn)等背景下,各公司業(yè)績有望逐步企穩(wěn)恢復(fù)。同時考慮到費控效果逐步顯現(xiàn),通用軟件板塊尤其是部分控費明顯的公司亦將表現(xiàn)出較好的利潤彈性。
【一鍵布局信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈核心,認(rèn)準(zhǔn)信創(chuàng)50ETF(560850)!】
信創(chuàng)50ETF緊密跟蹤中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù),中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)選取不超過50只業(yè)務(wù)涉及基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、信息安全、外部設(shè)備等細(xì)分領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本,反映信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。
數(shù)據(jù)顯示,截至2024年11月21日,中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)前十大權(quán)重股分別為中科曙光、海光信息、三六零、恒生電子、浪潮信息、華大九天、景嘉微、金山辦公、用友完了過、納思達(dá),前十大權(quán)重股合計占比50.34%。
關(guān)注信創(chuàng)50ETF(560850),場外聯(lián)接(A類:021602;C類:021603)!
【軟件50ETF(159590)——軟件為核,一鍵布局自主可控+人工智能浪潮】
硬件為基,軟件為核。軟件50ETF(159590)緊跟中證全指軟件指數(shù),一鍵布局軟件全產(chǎn)業(yè)鏈。指數(shù)精選50只成分股,對于基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、軟件服務(wù)覆蓋全面:約67%權(quán)重為應(yīng)用軟件,15%以上為AI相關(guān)領(lǐng)域,信息安全占10%,其余約7%為信息技術(shù)和基礎(chǔ)軟件。
截至11月21日,軟件50ETF(159590)標(biāo)的指數(shù)前十大成分股占比54.82%,覆蓋基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、數(shù)據(jù)庫等各細(xì)分領(lǐng)域,前十大重倉股情況如下:
風(fēng)險提示:任何在本文出現(xiàn)的信息,包括但不限于個股、評論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等均只作為參考,投資人須對任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另,本文中的任何觀點、分析及預(yù)測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議,本公司亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任。軟件50ETF、信創(chuàng)50ETF屬于中等風(fēng)險等級(R3)產(chǎn)品,適合經(jīng)客戶風(fēng)險等級測評后結(jié)果為平衡型(C3)及以上的投資者。標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個股票市場。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報率與整個股票市場的平均回報率可能存在偏離?;鹜顿Y有風(fēng)險,基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn),投資需謹(jǐn)慎。請投資者關(guān)注指數(shù)化投資的風(fēng)險以及集中投資于中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)成份股的持有風(fēng)險,請關(guān)注部分指數(shù)成份股權(quán)重較大、集中度較高的風(fēng)險,請關(guān)注指數(shù)化投資的風(fēng)險、ETF運作風(fēng)險、投資特定品種的特有風(fēng)險等。
來源:界面有連云
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