11月21日,在2024年世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)烏鎮(zhèn)峰會(huì)“人工智能賦能新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展”分論壇上,工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)張?jiān)泼鞅硎?,圍繞算力、算法、數(shù)據(jù)等技術(shù),加大創(chuàng)新攻關(guān)力度,推進(jìn)軟硬件適配,構(gòu)建從智能芯片到算法框架再到大模型的全棧式產(chǎn)業(yè)鏈,加快大模型技術(shù)迭代和產(chǎn)品升級(jí)。
A股相關(guān)概念板塊應(yīng)聲爆發(fā),代表自主可控主題的信創(chuàng)50ETF、軟件50ETF雙雙大漲,標(biāo)的指數(shù)成份股中,權(quán)重股三六零在11月21日漲停,22日早盤再度漲停,沖擊兩連板!
昨日(11月21日),市場(chǎng)全天窄幅震蕩,三大指數(shù)漲跌不一。滬指收漲0.07%,錄得3連陽(yáng)。滬深兩市全天成交額1.66萬(wàn)億,較上個(gè)交易日縮量。申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中,計(jì)算機(jī)領(lǐng)漲,全天主力凈流入超63億元。全市場(chǎng)ETF中,信創(chuàng)50ETF(560850)以2.17%的漲幅高居第四位,軟件50ETF(159590)以2.05%的漲幅居第8位!
先來(lái)講講信創(chuàng)類ETF,昨天(11.21),信創(chuàng)50ETF(560850)收漲2.17%,強(qiáng)勢(shì)三連陽(yáng),截至11月21日,信創(chuàng)50ETF(560850)近3日累計(jì)漲幅已超7%!昨日全天成交額超3200萬(wàn)元,較前一日放量超14%。標(biāo)的指數(shù)成份股中,星環(huán)科技20CM漲停,重倉(cāng)股三六零漲停,贏時(shí)勝漲超7%,華大九天漲超4%,景嘉微、廣電運(yùn)通漲超1%。截至11月21日,信創(chuàng)50ETF(560850)最新份額1.54億份,最新規(guī)模2.03億元,高居同類第一!
軟件板塊方面,軟件50ETF(159590)收漲2.05%,盤中一度漲超3%,強(qiáng)勢(shì)三連陽(yáng),近3日累計(jì)漲幅已超6%!昨日全天成交額1254萬(wàn),較前一日放量超15%。指數(shù)重倉(cāng)股三六零漲停,金山辦公漲超8%,中國(guó)軟件、東方國(guó)信漲超5%,中科星圖漲超4%,同花順漲超3%,潤(rùn)和軟件、科大訊飛、指南針漲超1%,拓維信息、財(cái)富趨勢(shì)微漲。
消息面上,11月20日,2024年世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)烏鎮(zhèn)峰會(huì)開幕,《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告2024》和《世界互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告2024》藍(lán)皮書發(fā)布,同時(shí),2024年世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)領(lǐng)先科技獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮于11月19日舉行,一系列具有國(guó)際代表性的獲獎(jiǎng)項(xiàng)目發(fā)布,涵蓋類腦計(jì)算、具身智能、6G、大數(shù)據(jù)、高性能芯片等前沿領(lǐng)域。峰會(huì)期間,人工智能專業(yè)委員會(huì)成立會(huì)議召開,360集團(tuán)創(chuàng)始人周鴻祎入選世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)第一屆人工智能專業(yè)委員會(huì)主任委員。
【機(jī)構(gòu):信創(chuàng)落地加速;軟件韌性依舊】
德邦證券表示,前期政策的支持明確,信創(chuàng)或?qū)⒂瓉?lái)最大力度的替換潮。中國(guó)現(xiàn)代化離不開科技自立自強(qiáng),外部擾動(dòng)下我國(guó)強(qiáng)化財(cái)政對(duì)科技信創(chuàng)領(lǐng)域的支持,刺激國(guó)產(chǎn)需求,同時(shí)發(fā)布三期國(guó)測(cè)活躍信創(chuàng)供給市場(chǎng)。
財(cái)政資金支持方面,5月13日有關(guān)部門公布了2024年一般國(guó)債、超長(zhǎng)期特別國(guó)債發(fā)行的有關(guān)安排,根據(jù)安排,超長(zhǎng)期特別國(guó)債重點(diǎn)聚焦加快實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)等方面的重點(diǎn)任務(wù)。此外,采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)完善:(1)2023年12月26日,7項(xiàng)基礎(chǔ)軟硬件政府采購(gòu)需求標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布,其中包括:操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、通用服務(wù)器、工作站、便攜式計(jì)算機(jī)、臺(tái)式計(jì)算機(jī);(2)5月20日和9月30日,第二期和第三期國(guó)測(cè)結(jié)果分別正式發(fā)布。
德邦證券認(rèn)為,雖近兩年受財(cái)政預(yù)算限制等因素信創(chuàng)替代有所放緩,然而2027年所有國(guó)央企100%信創(chuàng)替代的時(shí)點(diǎn)將至,在新一輪財(cái)政支持和行業(yè)政策推動(dòng)下,信創(chuàng)建設(shè)有望進(jìn)入供需兩旺格局,未來(lái)幾年或?qū)⒂瓉?lái)快速發(fā)展的信創(chuàng)替換潮。
海通國(guó)際表示,有關(guān)部門此次推出的“6+4+2”強(qiáng)有力化債政策,對(duì)計(jì)算機(jī)行業(yè)將會(huì)帶來(lái)直接利好,伴隨下一步的政策持續(xù)落地,建議關(guān)注計(jì)算機(jī)順周期和財(cái)政IT。此外,海外靴子落地,我國(guó)科技行業(yè)面臨的壓力或進(jìn)一步提升,自主可控重要性有望持續(xù)提升,建議關(guān)注信創(chuàng)和工業(yè)軟件領(lǐng)域。
布局方面,基礎(chǔ)軟硬件重點(diǎn)關(guān)注辦公軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)、操作系統(tǒng)。由于起步時(shí)間、技術(shù)復(fù)雜度和市場(chǎng)成熟度的差別,信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)國(guó)產(chǎn)化替代存在較大差異,而無(wú)論替代程度如何,卡位、先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯的廠商將占據(jù)更有利的競(jìng)爭(zhēng)位置和更廣闊的未來(lái)發(fā)展空間。從辦公軟件來(lái)看,金山辦公基于線上辦公興起的背景,WPS在國(guó)內(nèi)移動(dòng)辦公軟件市場(chǎng)占有率超過(guò)90%。7月5日金山辦公宣布升級(jí) AI 戰(zhàn)略,并正式發(fā)布 WPS AI 2.0,從to C AI發(fā)展到to B AI通過(guò),通過(guò)AI商業(yè)化有望進(jìn)一步強(qiáng)化金山在辦公領(lǐng)域龍頭地位。
中信證券表示,2024年通用軟件類公司單三季度收入增長(zhǎng)整體有所放緩,但韌性依舊,尤其是產(chǎn)品化程度較高、下游景氣度較好者。預(yù)計(jì)自四季度起,在信創(chuàng)需求不斷釋放、企業(yè)及政府IT招標(biāo)逐步加速、政策不斷落地支持、AI逐步商業(yè)兌現(xiàn)等背景下,各公司業(yè)績(jī)有望逐步企穩(wěn)恢復(fù)。同時(shí)考慮到費(fèi)控效果逐步顯現(xiàn),通用軟件板塊尤其是部分控費(fèi)明顯的公司亦將表現(xiàn)出較好的利潤(rùn)彈性。
【一鍵布局信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈核心,認(rèn)準(zhǔn)信創(chuàng)50ETF(560850)!】
信創(chuàng)50ETF緊密跟蹤中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù),中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)選取不超過(guò)50只業(yè)務(wù)涉及基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、信息安全、外部設(shè)備等細(xì)分領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本,反映信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。
數(shù)據(jù)顯示,截至2024年11月21日,中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)前十大權(quán)重股分別為中科曙光、海光信息、三六零、恒生電子、浪潮信息、華大九天、景嘉微、金山辦公、用友完了過(guò)、納思達(dá),前十大權(quán)重股合計(jì)占比50.34%。
關(guān)注信創(chuàng)50ETF(560850),場(chǎng)外聯(lián)接(A類:021602;C類:021603)!
【軟件50ETF(159590)——軟件為核,一鍵布局自主可控+人工智能浪潮】
硬件為基,軟件為核。軟件50ETF(159590)緊跟中證全指軟件指數(shù),一鍵布局軟件全產(chǎn)業(yè)鏈。指數(shù)精選50只成分股,對(duì)于基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、軟件服務(wù)覆蓋全面:約67%權(quán)重為應(yīng)用軟件,15%以上為AI相關(guān)領(lǐng)域,信息安全占10%,其余約7%為信息技術(shù)和基礎(chǔ)軟件。
截至11月21日,軟件50ETF(159590)標(biāo)的指數(shù)前十大成分股占比54.82%,覆蓋基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)等各細(xì)分領(lǐng)域,前十大重倉(cāng)股情況如下:
風(fēng)險(xiǎn)提示:任何在本文出現(xiàn)的信息,包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等均只作為參考,投資人須對(duì)任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另,本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測(cè)不構(gòu)成對(duì)閱讀者任何形式的投資建議,本公司亦不對(duì)因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任。軟件50ETF、信創(chuàng)50ETF屬于中等風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R3)產(chǎn)品,適合經(jīng)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)測(cè)評(píng)后結(jié)果為平衡型(C3)及以上的投資者。標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與整個(gè)股票市場(chǎng)的平均回報(bào)率可能存在偏離?;鹜顿Y有風(fēng)險(xiǎn),基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn),投資需謹(jǐn)慎。請(qǐng)投資者關(guān)注指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)以及集中投資于中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)成份股的持有風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)關(guān)注部分指數(shù)成份股權(quán)重較大、集中度較高的風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)關(guān)注指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)、ETF運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)、投資特定品種的特有風(fēng)險(xiǎn)等。
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