截至2025年7月22日 13:30,中證紅利低波動100指數(shù)(930955)強勢上漲1.26%,成分股隧道股份(600820)上漲10.07%,山西焦煤(000983)上漲10.07%,特變電工(600089)上漲9.98%,麗珠集團(000513),海螺水泥(600585)等個股跟漲。紅利低波100ETF(159307)上漲1.19%, 沖擊3連漲。最新價報1.1元。拉長時間看,截至2025年7月21日,紅利低波100ETF近1周累計上漲0.37%。
流動性方面,紅利低波100ETF盤中換手1.27%,成交1338.79萬元。拉長時間看,截至7月21日,紅利低波100ETF近1周日均成交1749.22萬元,排名可比基金前2。
消息面上,中國神華作為央企高分紅典范,2024年擬每股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.26元,分紅率高達76.5%,連續(xù)四年保持超70%的分紅比例。公司依托煤電運一體化布局,各板塊協(xié)同鎖定產(chǎn)業(yè)鏈利潤,有效抵御行業(yè)周期波動。招商證券預計,2025年中國神華將繼續(xù)維持高比例分紅,其穩(wěn)定的現(xiàn)金流和低負債水平(資產(chǎn)負債率僅23.4%)為高分紅提供了堅實基礎,是紅利策略配置的重要標的。
招商證券指出,2025年煤炭供給增速將進一步放緩,而動力煤需求在經(jīng)濟復蘇帶動下有望持續(xù)上升,供需缺口收窄至1.1億噸,對煤價形成支撐。在此背景下,具備資源稟賦優(yōu)勢和高長協(xié)比例的龍頭企業(yè)如中國神華,憑借超87%的長協(xié)煤比例有效平滑價格波動,業(yè)績增長極具韌性,成為高分紅策略的重要標的。
規(guī)模方面,紅利低波100ETF最新規(guī)模達10.52億元,創(chuàng)近1年新高。
份額方面,紅利低波100ETF近2周份額增長700.00萬份,實現(xiàn)顯著增長,新增份額位居可比基金2/5。
資金流入方面,紅利低波100ETF最新資金凈流入108.54萬元。拉長時間看,近5個交易日內(nèi)有4日資金凈流入,合計“吸金”1826.23萬元,日均凈流入達365.25萬元。
數(shù)據(jù)顯示,杠桿資金持續(xù)布局中。紅利低波100ETF最新融資買入額達249.11萬元,最新融資余額達1650.53萬元。
截至7月21日,紅利低波100ETF近1年凈值上漲18.24%,排名可比基金第一。從收益能力看,截至2025年7月21日,紅利低波100ETF自成立以來,最高單月回報為15.11%,最長連漲月數(shù)為2個月,最長連漲漲幅為5.84%,漲跌月數(shù)比為8/6,上漲月份平均收益率為3.47%,歷史持有1年盈利概率為100.00%。截至2025年7月21日,紅利低波100ETF近3個月超越基準年化收益為14.17%,排名可比基金1/4。
截至2025年7月18日,紅利低波100ETF近1年夏普比率為1.13,排名可比基金1/4,同等風險下收益最高。
回撤方面,截至2025年7月21日,紅利低波100ETF今年以來最大回撤6.18%,相對基準回撤0.10%,在可比基金中回撤風險較低?;爻泛笮迯吞鞌?shù)為36天,在可比基金中回撤后修復較快。
費率方面,紅利低波100ETF管理費率為0.15%,托管費率為0.05%,費率在可比基金中最低。
跟蹤精度方面,截至2025年7月21日,紅利低波100ETF近1月跟蹤誤差為0.069%,在可比基金中跟蹤精度最高。
紅利低波100ETF緊密跟蹤中證紅利低波動100指數(shù),中證紅利低波動100指數(shù)選取100只流動性好、連續(xù)分紅、股息率高且波動率低的上市公司證券作為指數(shù)樣本,采用股息率/波動率加權(quán),以反映股息率高且波動率低的上市公司證券的整體表現(xiàn)。
數(shù)據(jù)顯示,截至2025年6月30日,中證紅利低波動100指數(shù)(930955)前十大權(quán)重股分別為冀中能源(000937)、山西焦煤(000983)、廈門國貿(mào)(600755)、大秦鐵路(601006)、北元集團(601568)、雅戈爾(600177)、中國石化(600028)、雙匯發(fā)展(000895)、中國神華(601088)、嘉化能源(600273),前十大權(quán)重股合計占比20.14%。
(文中個股僅作示例,不構(gòu)成實際投資建議?;鹩酗L險,投資需謹慎。)
紅利低波100ETF(159307),場外聯(lián)接(博時中證紅利低波動100ETF聯(lián)接A:021550;博時中證紅利低波動100ETF聯(lián)接C:021551),相關(guān)指數(shù)基金(博時中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起式A:019853;博時中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起式C:019854)。
以上產(chǎn)品風險等級為:中 (此為管理人評級,具體銷售以各代銷機構(gòu)評級為準)
風險提示:基金不同于銀行儲蓄和債券等固定收益預期的金融工具,不同類型的基金風險收益情況不同,投資人既可能分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失?;鸬倪^往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)。投資者應了解基金的風險收益情況,結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗及風險承受能力謹慎決策并自行承擔風險,不應采信不符合法律法規(guī)要求的銷售行為及違規(guī)宣傳推介材料。
來源:有連云
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