截至2025年2月13日 10:21,中證主要消費指數(shù)(000932)強勢上漲1.96%,成分股山西汾酒(600809)上漲5.68%,牧原股份(002714)上漲4.52%,今世緣(603369)上漲3.90%,瀘州老窖(000568),古井貢酒(000596)等個股跟漲。主要消費ETF(159672)上漲2.05%,最新價報0.75元,盤中成交額已達402.56萬元,換手率4.44%。
拉長時間看,截至2025年2月12日,主要消費ETF近1周累計上漲1.11%,漲幅排名可比基金2/5。
絕對收益方面,截至2025年2月12日,主要消費ETF自成立以來,最高單月回報為24.35%,最長連漲月數(shù)為3個月,最長連漲漲幅為14.00%,上漲月份平均收益率為6.86%。
超額收益方面,截至2025年2月12日,主要消費ETF近1年超越基準年化收益為2.19%。
回撤方面,截至2025年2月12日,主要消費ETF今年以來最大回撤5.03%,相對基準回撤0.06%。
費率方面,主要消費ETF管理費率為0.50%,托管費率為0.10%,費率在可比基金中最低。
跟蹤精度方面,截至2025年2月12日,主要消費ETF今年以來跟蹤誤差為0.054%,在可比基金中跟蹤精度較高。
從估值層面來看,主要消費ETF跟蹤的中證主要消費指數(shù)最新市盈率(PE-TTM)僅20.34倍,處于近1年8.4%的分位,即估值低于近1年91.6%以上的時間,處于歷史低位。
申萬宏源認為經(jīng)過春節(jié)旺季,白酒已出現(xiàn)了一些底部特征,但仍需時間驗證。由于多數(shù)企業(yè)今年春節(jié)前降低了回款任務(wù),要重點關(guān)注春節(jié)后淡季的量價表現(xiàn)。二季度是關(guān)鍵時期,如果頭部企業(yè)能堅持目前的量價策略,價格體系在淡季進一步企穩(wěn),則行業(yè)的底部特征會進一步確認。若大環(huán)境持續(xù)承壓,庫存承壓,基本面有可能會二次探底。維持年度策略《不破不立》的觀點,25Q1動銷端壓力依然較大,但若25年下半年經(jīng)濟改善,疊加行業(yè)自身庫存周期調(diào)整到位,則行業(yè)基本面有望觸底,股價也將領(lǐng)先基本面調(diào)整到位。結(jié)合目前的估值和分紅水平,頭部企業(yè)從股息率角度已具備中長期投資價值,建議長期資金可逐步加大配置。
主要消費ETF緊密跟蹤中證主要消費指數(shù),為反映中證800指數(shù)樣本中不同行業(yè)公司證券的整體表現(xiàn),為投資者提供分析工具,將中證800指數(shù)樣本按中證行業(yè)分類分為11個一級行業(yè)與35個二級行業(yè),再以進入各一、二級行業(yè)的全部證券作為樣本編制指數(shù),形成中證800行業(yè)指數(shù)。
數(shù)據(jù)顯示,截至2025年1月27日,中證主要消費指數(shù)(000932)前十大權(quán)重股分別為伊利股份(600887)、貴州茅臺(600519)、五糧液(000858)、牧原股份(002714)、溫氏股份(300498)、瀘州老窖(000568)、山西汾酒(600809)、海天味業(yè)(603288)、東鵬飲料(605499)、洋河股份(002304),前十大權(quán)重股合計占比66.55%。
來源:有連云
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