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機(jī)構(gòu):央企的基本面優(yōu)勢凸顯,無懼外圍擾動。央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF(515900)盤中飄紅,深桑達(dá)A領(lǐng)漲

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  有連云 1.8w閱讀 2025-04-18 11:24

截至2025年4月18日 10:11,中證央企創(chuàng)新驅(qū)動指數(shù)(000861)下跌0.28%。成分股方面漲跌互現(xiàn),深桑達(dá)A(000032)領(lǐng)漲4.96%,中國汽研(601965)上漲3.93%,中鐵工業(yè)(600528)上漲2.17%;銳科激光(300747)領(lǐng)跌2.20%,普天科技(002544)下跌1.70%,振華科技(000733)下跌1.55%。央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF(515900)上漲0.07%,最新價報1.41元。流動性方面,央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF盤中換手0.4%,成交1326.84萬元。拉長時間看,截至4月17日,央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF近1年日均成交4113.95萬元,居可比基金第一。

此前,國資委出手,全力支撐央企上市公司股價,具體而言:(1)國務(wù)院國資委:將全力支持推動中央企業(yè)及其控股上市公司主動作為,不斷加大增持回購力度。(2)中國國新:將以股票回購、增持再貸款增持中央企業(yè)股票、科技創(chuàng)新類股票及ETF等,首批金額800億。(3)中國誠通:擬使用股票回購增持再貸款1000億,用于增持上市公司股票。

申萬宏源分析稱,央企的基本面優(yōu)勢凸顯,無懼外圍擾動。截至2024Q3,A股央企整體ROE-TTM為9.0%,剔除金融整體ROE-TTM為8.5%,在各類所有制企業(yè)中領(lǐng)先。此外,中央企業(yè)聚焦國內(nèi)市場、競爭格局穩(wěn)定,業(yè)績穩(wěn)定性高且受所謂“對等”關(guān)稅沖擊明顯更小,在受到國資委全力支撐后,具備極高的安全邊際和配置價值。

央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF緊密跟蹤中證央企創(chuàng)新驅(qū)動指數(shù),中證央企創(chuàng)新驅(qū)動指數(shù)從國資委下屬央企上市公司中,綜合評估其在企業(yè)創(chuàng)新和盈利質(zhì)量方面的綜合情況,選取較具代表性的100只上市公司證券作為指數(shù)樣本,以反映較具創(chuàng)新活力的央企上市公司證券的整體表現(xiàn)。

規(guī)模方面,央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF最新規(guī)模達(dá)33.37億元,位居可比基金1/4。

截至4月17日,央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF近5年凈值上漲58.45%,指數(shù)股票型基金排名78/953,居于前8.18%。從收益能力看,截至2025年4月17日,央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF自成立以來,最高單月回報為15.05%,最長連漲月數(shù)為5個月,最長連漲漲幅為24.91%,漲跌月數(shù)比為35/30,上漲月份平均收益率為4.08%,年盈利百分比為80.00%,歷史持有3年盈利概率為97.29%。截至2025年4月17日,央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF近1年超越基準(zhǔn)年化收益為2.77%。

回撤方面,截至2025年4月17日,央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF今年以來相對基準(zhǔn)回撤0.07%。

費(fèi)率方面,央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF管理費(fèi)率為0.15%,托管費(fèi)率為0.05%,費(fèi)率在可比基金中最低。

跟蹤精度方面,截至2025年4月17日,央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF近5年跟蹤誤差為0.038%,在可比基金中跟蹤精度最高。

數(shù)據(jù)顯示,截至2025年3月31日,中證央企創(chuàng)新驅(qū)動指數(shù)(000861)前十大權(quán)重股分別為海康威視(002415)、國電南瑞(600406)、中國電信(601728)、招商銀行(600036)、中國聯(lián)通(600050)、長江電力(600900)、中國建筑(601668)、中國中車(601766)、中航光電(002179)、中國中鐵(601390),前十大權(quán)重股合計(jì)占比34%。

央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF(515900),場外聯(lián)接(博時央創(chuàng)ETF聯(lián)接A:007796;博時央創(chuàng)ETF聯(lián)接C:007797;博時央創(chuàng)ETF聯(lián)接E:019066)。

來源:有連云

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