截至2025年6月6日 10:05,中證主要消費(fèi)指數(shù)(000932)下跌0.24%。成分股方面漲跌互現(xiàn),東鵬飲料(605499)領(lǐng)漲2.84%,燕京啤酒(000729)上漲1.95%,海南橡膠(601118)上漲1.51%;乖寶寵物(301498)領(lǐng)跌3.45%,養(yǎng)元飲品(603156)下跌2.46%,珀萊雅(603605)下跌1.71%。主要消費(fèi)ETF(159672)上漲0.26%,最新價(jià)報(bào)0.78元。
太平洋證券指出,短期看好旺季疊加餐飲催化,Q2新消費(fèi)板塊在基數(shù)不高的基礎(chǔ)上迎來(lái)較快增長(zhǎng),長(zhǎng)期來(lái)看,情緒消費(fèi)、質(zhì)價(jià)比、健康化已逐步成為大單品勝出的關(guān)鍵因素,具備品牌基礎(chǔ)以及渠道優(yōu)勢(shì)的品牌更有望脫穎而出。同時(shí),零食板塊新品表現(xiàn)持續(xù)亮眼,如有友在頭部客戶中上架的新品反饋積極,零食量販、山姆等新渠道滲透率的快速提升,為零食等板塊企業(yè)帶來(lái)新品放量機(jī)會(huì)。新渠道對(duì)供應(yīng)鏈效率、品類創(chuàng)新能力以及產(chǎn)品品質(zhì)提出更高要求,品類創(chuàng)新響應(yīng)快速的大單品公司有望率先抓住新渠道風(fēng)口。我們持續(xù)看好新渠道變革,以及滿足消費(fèi)趨勢(shì)的新品類機(jī)會(huì),持續(xù)推薦零食、飲料板塊,并關(guān)注有健康化新消費(fèi)概念催化的保健品板塊。
主要消費(fèi)ETF緊密跟蹤中證主要消費(fèi)指數(shù),為反映中證800指數(shù)樣本中不同行業(yè)公司證券的整體表現(xiàn),為投資者提供分析工具,將中證800指數(shù)樣本按中證行業(yè)分類分為11個(gè)一級(jí)行業(yè)與35個(gè)二級(jí)行業(yè),再以進(jìn)入各一、二級(jí)行業(yè)的全部證券作為樣本編制指數(shù),形成中證800行業(yè)指數(shù)。
從收益能力看,截至2025年6月5日,主要消費(fèi)ETF自成立以來(lái),最高單月回報(bào)為24.35%,最長(zhǎng)連漲月數(shù)為4個(gè)月,最長(zhǎng)連漲漲幅為5.70%,上漲月份平均收益率為4.87%。截至2025年6月5日,主要消費(fèi)ETF近1年超越基準(zhǔn)年化收益為1.98%。
回撤方面,截至2025年6月5日,主要消費(fèi)ETF今年以來(lái)最大回撤5.57%,相對(duì)基準(zhǔn)回撤0.34%。
費(fèi)率方面,主要消費(fèi)ETF管理費(fèi)率為0.50%,托管費(fèi)率為0.10%,費(fèi)率在可比基金中最低。
從估值層面來(lái)看,主要消費(fèi)ETF跟蹤的中證主要消費(fèi)指數(shù)最新市盈率(PE-TTM)僅19.65倍,處于近1年3.19%的分位,即估值低于近1年96.81%以上的時(shí)間,處于歷史低位。
數(shù)據(jù)顯示,截至2025年5月30日,中證主要消費(fèi)指數(shù)(000932)前十大權(quán)重股分別為伊利股份(600887)、貴州茅臺(tái)(600519)、五糧液(000858)、牧原股份(002714)、山西汾酒(600809)、溫氏股份(300498)、瀘州老窖(000568)、海天味業(yè)(603288)、東鵬飲料(605499)、海大集團(tuán)(002311),前十大權(quán)重股合計(jì)占比67.15%。
(文中個(gè)股僅作示例,不構(gòu)成實(shí)際投資建議?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。)
相關(guān)產(chǎn)品:主要消費(fèi)ETF(159672)
以上產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為: 中(此為管理人評(píng)級(jí),具體銷售以各代銷機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)為準(zhǔn))
來(lái)源:有連云
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