指掌A股龍頭,布局核心資產(chǎn),跟蹤中證A50的核心資產(chǎn)指數(shù)ETF即將亮相。近日,工銀瑞信中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金正式獲批,并將于2月19日起正式發(fā)行,將為境內(nèi)外資金配置A股核心資產(chǎn)提供了重要工具。
作為核心資產(chǎn)代表指數(shù),中證A50指數(shù)豐富了國內(nèi)寬基指數(shù)體系,由國內(nèi)指數(shù)公司編制,引入ESG、行業(yè)布局、互聯(lián)互通等編制因子——剔除了ESG得分較低的企業(yè)、分行業(yè)優(yōu)選大市值龍頭以及所選成份股皆為互聯(lián)互通標(biāo)的。
總體來看,中證A50優(yōu)選龍頭,大市值風(fēng)格顯著。中證A50指數(shù)從各行業(yè)龍頭上市公司證券中,選取過去一年日均自由流通市值最大的50只證券作為指數(shù)樣本,以反映各行業(yè)最具代表性的龍頭上市公司證券的整體表現(xiàn)。指數(shù)編制方法聚焦行業(yè)均衡,同時引入ESG可持續(xù)投資理念,從中證三級行業(yè)龍頭公司中選取50只最具代表性且符合互聯(lián)互通可投資范圍的上市公司證券作為指數(shù)樣本,便利境內(nèi)外資金配置A股核心資產(chǎn)。
中證A50指數(shù)個股權(quán)重分散,成分股所屬行業(yè)繁花盛開。指數(shù)單個樣本權(quán)重不超過10%,前五大樣本權(quán)重合計不超過40%,單一個股的行情走勢不會對指數(shù)的中長期表現(xiàn)起到?jīng)Q定性作用,有效避免指數(shù)某只單一成分股出現(xiàn)“一枝獨秀”的局面。從中證三級行業(yè)來看,其50只成分股對應(yīng)50個細(xì)分行業(yè),且要求在所屬中證三級行業(yè)內(nèi)過去一年日均自由流通市值排名第一,進而保證了龍頭屬性的純粹性,成份股權(quán)重分配更加優(yōu)化。
從業(yè)績表現(xiàn)上來看,中證A50指數(shù)長期表現(xiàn)優(yōu),風(fēng)險收益性價比高。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2024年2月6日,中證A50指數(shù)自基日(2014.12.31)以來累計收益率達32.52%,整體表現(xiàn)出色。從指數(shù)整體估值來看,中證A50指數(shù)當(dāng)前的市盈率(TTM)為14.50倍,市凈率1.89倍, 估值處于相對低位,具備較強的配置價值。
工銀瑞信在指數(shù)管理方面深耕多年,經(jīng)驗豐富。經(jīng)過18年發(fā)展,工銀瑞信指數(shù)及量化投資部已成為一支擁有15位投研及支持人員的隊伍,指數(shù)及量化投資部投資和研究人員平均從業(yè)年限6年,投資團隊成員平均投資管理年限5年。目前,工銀瑞信在指數(shù)領(lǐng)域產(chǎn)品布局豐富,極大滿足各類投資者的需求。截至2024年1月末,工銀瑞信指數(shù)團隊共管理55只基金,在管產(chǎn)品涵蓋被動指數(shù)、增強指數(shù)、靈活配置、商品型基金等各類型及策略,涉及5個Wind二級分類。風(fēng)險控制能力同樣表現(xiàn)出色,自2009年正式管理ETF以來工銀瑞信持續(xù)保持運作“零風(fēng)險事件”記錄。
注:1、“零風(fēng)險事件”指未受到監(jiān)管機構(gòu)處罰、采取監(jiān)管措施或被交易所紀(jì)律處分。2、中證A50指數(shù)2019-2023年各年度漲跌幅分別為:43.71%、33.41%、-5.38%、-21.19%、-12.42%。
風(fēng)險提示:基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金屬于股票型基金,風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)基金,主要采用完全復(fù)制策略,跟蹤標(biāo)的指數(shù)市場表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。投資ETF將面臨標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險、基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險等特有特征。投資于權(quán)益類基金存在較大收益波動風(fēng)險。指數(shù)過往數(shù)據(jù)不預(yù)示未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金業(yè)績的保證?;鹩酗L(fēng)險,投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》《招募說明書》《基金產(chǎn)品資料概要》及更新等法律文件,在全面了解產(chǎn)品情況、費率結(jié)構(gòu)、各銷售渠道收費標(biāo)準(zhǔn)及聽取銷售機構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進行投資,基金投資須謹(jǐn)慎。
來源:界面有連云
重要提示:本文僅代表作者個人觀點,并不代表樂居財經(jīng)立場。 本文著作權(quán),歸樂居財經(jīng)所有。未經(jīng)允許,任何單位或個人不得在任何公開傳播平臺上使用本文內(nèi)容;經(jīng)允許進行轉(zhuǎn)載或引用時,請注明來源。聯(lián)系請發(fā)郵件至ljcj@leju.com,或點擊【聯(lián)系客服】
樂居財經(jīng)APP
?2017-2025 北京怡生樂居財經(jīng)文化傳媒有限公司 北京市朝陽區(qū)西大望路甲22號院1號樓1層101內(nèi)3層S3-01房間756號 100016
京ICP備2021030296號-2京公網(wǎng)安備 11010502047973號