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城發(fā)環(huán)境撤回18.9億可轉(zhuǎn)債發(fā)行，投資現(xiàn)金流持續(xù)為負曾遭問詢

原創(chuàng) <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  瑞財經(jīng) 吳文婷 2.7w閱讀 2024-05-30 09:41

 5月28日，深交所發(fā)布關(guān)于終止對城發(fā)環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“城發(fā)環(huán)境”）申請向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券審核的決定。   

日前，城發(fā)環(huán)境和保薦人中國國際金融股份有限公司、中原證券股份有限公司分別向深交所提交了撤回向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件的申請。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，深交所決定終止對公司申請向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核。

城發(fā)環(huán)境在5月23日的公告中稱，自本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案披露以來，公司與各中介機構(gòu)等積極推進與本次發(fā)行相關(guān)的各項工作。綜合考慮公司內(nèi)外部環(huán)境變化、戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、未來融資計劃等諸多因素，經(jīng)相關(guān)各方充分溝通、審慎分析后，公司決定終止本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債事項并撤回申請文件。 

據(jù)了解，本次城發(fā)環(huán)境向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為不超過18.9億元(含本數(shù))，募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后擬全部投資于垃圾焚燒發(fā)電項目、危廢綜合處置項目、污水處理項目、償還銀行貸款。

此前，城發(fā)環(huán)境曾收到深交所下發(fā)的關(guān)于公司申請向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核問詢函。 

2020年-2022年及2023年1-9月，公司投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-250,865.09萬元、-615,161.10萬元、-238,217.66萬元和-192,789.71萬元，主要為購建特許經(jīng)營權(quán)項目支付的現(xiàn)金等，該等業(yè)務對應確認為收入。截至2023年9月30日，公司資產(chǎn)負債率為70.58%，其中短期借款、長期借款及一年內(nèi)到期的非流動負債合計為140.79億元，公司有息負債規(guī)模較大。 

深交所要求城發(fā)環(huán)境說明，投資活動現(xiàn)金流量凈額持續(xù)為負且金額較大的原因及合理性，經(jīng)營活動與投資活動現(xiàn)金流劃分是否準確、合理，將確認為主營業(yè)務的收入對應現(xiàn)金流列報為投資活動流量是否準確，是否符合會計準則的要求。

來源：瑞財經(jīng)

作者：吳文婷

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