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截至2025年7月28日 10:18，中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題指數(shù)(931000)上漲0.97%，成分股興森科技(002436)上漲10.02%，勝宏科技(300476)上漲8.26%，欣旺達(dá)(300207)上漲5.38%，財(cái)富趨勢(shì)(688318)上漲5.08%，鵬鼎控股(002938)上漲4.91%。大灣區(qū)ETF(512970)上漲0.39%，最新價(jià)報(bào)1.29元。拉長(zhǎng)時(shí)間看，截至2025年7月25日，大灣區(qū)ETF近1周累計(jì)上漲0.86%。

流動(dòng)性方面，大灣區(qū)ETF盤(pán)中換手0.08%，成交5.95萬(wàn)元。拉長(zhǎng)時(shí)間看，截至7月25日，大灣區(qū)ETF近1年日均成交25.40萬(wàn)元。

截至7月25日，大灣區(qū)ETF近1年凈值上漲30.27%。從收益能力看，截至2025年7月25日，大灣區(qū)ETF自成立以來(lái)，最高單月回報(bào)為21.99%，最長(zhǎng)連漲月數(shù)為4個(gè)月，最長(zhǎng)連漲漲幅為17.05%，上漲月份平均收益率為5.14%。截至2025年7月25日，大灣區(qū)ETF近3個(gè)月超越基準(zhǔn)年化收益為7.63%。

截至2025年7月25日，大灣區(qū)ETF近1個(gè)月夏普比率為2.25。

回撤方面，截至2025年7月25日，大灣區(qū)ETF今年以來(lái)相對(duì)基準(zhǔn)回撤0.43%?；爻泛笮迯?fù)天數(shù)為108天。

費(fèi)率方面，大灣區(qū)ETF管理費(fèi)率為0.15%，托管費(fèi)率為0.05%。

跟蹤精度方面，截至2025年7月25日，大灣區(qū)ETF今年以來(lái)跟蹤誤差為0.053%。

大灣區(qū)ETF緊密跟蹤中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題指數(shù)，中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題指數(shù)反映受益于粵港澳大灣區(qū)發(fā)展相關(guān)上市公司的整體表現(xiàn)。該指數(shù)系列包含中證港股通粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題指數(shù)、中證滬港深粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題指數(shù)和中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題指數(shù)，分別從港股通合資格證券范圍、滬港深三地上市公司及內(nèi)地市場(chǎng)中的粵港澳大灣區(qū)企業(yè)中選取符合灣區(qū)發(fā)展主題的最大50只香港市場(chǎng)證券、最大300家公司及最大100只內(nèi)地市場(chǎng)證券作為指數(shù)樣本，并結(jié)合灣區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)和樣本空間內(nèi)科技類(lèi)證券權(quán)重調(diào)整科技證券行業(yè)因子，以使指數(shù)樣本中科技類(lèi)證券權(quán)重與待選空間中科技類(lèi)證券占比接近。

數(shù)據(jù)顯示，截至2025年6月30日，中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題指數(shù)(931000)前十大權(quán)重股分別為比亞迪(002594)、中國(guó)平安(601318)、招商銀行(600036)、美的集團(tuán)(000333)、立訊精密(002475)、邁瑞醫(yī)療(300760)、匯川技術(shù)(300124)、中興通訊(000063)、格力電器(000651)、TCL科技(000100)，前十大權(quán)重股合計(jì)占比51.52%。