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“科技成長+周期”交相輝映,央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF(515900)盤中翻紅,近2周新增規(guī)模居可比基金首位

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  有連云 6034閱讀 2025-07-29 15:26

截至2025年7月29日 14:38,中證央企創(chuàng)新驅(qū)動指數(shù)(000861)上漲0.31%,成分股長飛光纖(601869)上漲9.58%,鐵建重工(688425)上漲5.43%,深桑達A(000032)上漲4.51%,中鎢高新(000657)上漲4.28%,馬鋼股份(600808)上漲4.14%。央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF(515900)上漲0.32%,最新價報1.55元。拉長時間看,截至2025年7月28日,央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF近2周累計上漲3.77%。

流動性方面,央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF盤中換手0.15%,成交531.70萬元。拉長時間看,截至7月28日,央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF近1年日均成交2635.38萬元,居可比基金第一。

興業(yè)證券指出,市場共識依然集中在“低估值周期修復(fù)”與“科技成長產(chǎn)業(yè)趨勢”兩條主線,行業(yè)輪動強度繼續(xù)收斂,但輪動和擴散正在演繹。周期行情內(nèi)部正在向煤炭、建筑等低位行業(yè)擴散,AI內(nèi)部也由北美算力輪動至國產(chǎn)算力和中下游軟件應(yīng)用。雖然近期經(jīng)歷了一輪主線的聚焦,但當(dāng)前多數(shù)板塊擁擠度仍處于合理位置,內(nèi)部尚有細分方向可以挖掘。

其中,資源品“反內(nèi)卷”已上升至主線高度,三維度把握長期配置邏輯;軍工前期較高的擁擠度已在消化,高勝率窗口下有望繼續(xù)反映閱兵催化+“五年計劃”、全球軍貿(mào)市場打開長邏輯;AI領(lǐng)域重視向國產(chǎn)算力和中下游應(yīng)用的擴散機會。

規(guī)模方面,央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF近2周規(guī)模增長1.16億元,實現(xiàn)顯著增長,新增規(guī)模位居可比基金1/4。

份額方面,央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF近1周份額增長300.00萬份,實現(xiàn)顯著增長,新增份額位居可比基金2/4。

截至7月28日,央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF近1年凈值上漲11.25%。從收益能力看,截至2025年7月28日,央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF自成立以來,最高單月回報為15.05%,最長連漲月數(shù)為5個月,最長連漲漲幅為24.91%,漲跌月數(shù)比為37/31,上漲月份平均收益率為3.97%,年盈利百分比為80.00%,歷史持有3年盈利概率為97.55%。截至2025年7月28日,央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF近3個月超越基準年化收益為9.00%。

截至2025年7月25日,央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF近1個月夏普比率為1.56。

回撤方面,截至2025年7月28日,央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF今年以來相對基準回撤0.08%。回撤后修復(fù)天數(shù)為105天,在可比基金中回撤后修復(fù)最快。

費率方面,央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF管理費率為0.15%,托管費率為0.05%,費率在可比基金中最低。

跟蹤精度方面,截至2025年7月28日,央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF近5年跟蹤誤差為0.038%,在可比基金中跟蹤精度最高。

央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF緊密跟蹤中證央企創(chuàng)新驅(qū)動指數(shù),中證央企創(chuàng)新驅(qū)動指數(shù)從國資委下屬央企上市公司中,綜合評估其在企業(yè)創(chuàng)新和盈利質(zhì)量方面的綜合情況,選取較具代表性的100只上市公司證券作為指數(shù)樣本,以反映較具創(chuàng)新活力的央企上市公司證券的整體表現(xiàn)。

數(shù)據(jù)顯示,截至2025年6月30日,中證央企創(chuàng)新驅(qū)動指數(shù)(000861)前十大權(quán)重股分別為海康威視(002415)、國電南瑞(600406)、長安汽車(000625)、中國船舶(600150)、寶鋼股份(600019)、招商銀行(600036)、中國建筑(601668)、長江電力(600900)、中國聯(lián)通(600050)、中國中車(601766),前十大權(quán)重股合計占比34.87%。

(文中個股僅作示例,不構(gòu)成實際投資建議?;鹩酗L(fēng)險,投資需謹慎。)

央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF(515900),場外聯(lián)接(博時央創(chuàng)ETF聯(lián)接A:007796;博時央創(chuàng)ETF聯(lián)接C:007797;博時央創(chuàng)ETF聯(lián)接E:019066)。

以上產(chǎn)品風(fēng)險等級為:中 (此為管理人評級,具體銷售以各代銷機構(gòu)評級為準)

風(fēng)險提示:基金不同于銀行儲蓄和債券等固定收益預(yù)期的金融工具,不同類型的基金風(fēng)險收益情況不同,投資人既可能分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失?;鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。投資者應(yīng)了解基金的風(fēng)險收益情況,結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗及風(fēng)險承受能力謹慎決策并自行承擔(dān)風(fēng)險,不應(yīng)采信不符合法律法規(guī)要求的銷售行為及違規(guī)宣傳推介材料。

來源:有連云

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