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Ai快訊 中證智能財訊8月23日消息，日辰股份（603755）披露2025年半年度報告。報告顯示，2025年上半年公司經營表現良好，多項財務指標呈現增長態(tài)勢。

在營收與利潤方面，上半年公司實現營業(yè)總收入2.04億元，同比增長8.63%；歸母凈利潤3523.48萬元，同比增長22.64%；扣非凈利潤3503.33萬元，同比增長27.73%。經營活動產生的現金流量凈額為3106.67萬元，同比增長15.20%。基本每股收益為0.3625元，加權平均凈資產收益率為4.83%。公司還公布了2025年半年度分配預案，擬向全體股東每10股派現2元（含稅）。

從估值指標來看，以8月22日收盤價計算，日辰股份目前市盈率（TTM）約為39.24倍，市凈率（LF）約3.74倍，市銷率（TTM）約6.56倍。

公司自成立以來始終專注于復合調味品的研發(fā)、生產與銷售。盈利能力上，2025年上半年加權平均凈資產收益率為4.83%，同比上升0.77個百分點；投入資本回報率為3.88%，較上年同期上升0.33個百分點。

現金流方面，2025年上半年經營活動現金流凈額為3106.67萬元，同比增長15.2%；籌資活動現金流凈額36.17萬元，同比增加1541.1萬元；投資活動現金流凈額 -7155.41萬元，上年同期為1.29億元。

資產方面，截至2025年上半年，貨幣資金較上年末減少26.58%，占總資產比重下降4.81個百分點；在建工程合計較上年末增加12.13%，占總資產比重上升2.53個百分點；商譽占總資產的1.57%，上年末為0；使用權資產較上年末增加447.6%，占總資產比重上升0.99個百分點。

負債方面，截至2025年上半年，短期借款較上年末增加44.03%，占總資產比重上升3.07個百分點；應付票據及應付賬款較上年末減少32.07%，占總資產比重下降2.95個百分點；租賃負債較上年末增加596.2%，占總資產比重上升1.13個百分點；長期借款較上年末增加14.32%，占總資產比重上升0.82個百分點。

存貨方面，截至2025年上半年末，存貨賬面價值為2900.75萬元，占凈資產的3.93%，較上年末減少740.47萬元，且本期沒有計提存貨跌價準備。

2025年上半年，公司流動比率為1.33，速動比率為1.18。

股東方面，2025年上半年末公司十大流通股東有變動，新進股東為中信保誠多策略靈活配置混合型證券投資基金、賈建偉、中國銀河證券股份有限公司，取代了一季度末的青島日辰食品股份有限公司回購專用證券賬戶、融通健康產業(yè)靈活配置混合型證券投資基金、中信證券資產管理有限公司 - 客戶資金。在具體持股比例上，華諾投資泰鼎1號私募證券投資基金、袁劍、鄧小琬持股有所上升。

值得注意的是，中登公司數據顯示，截至2025年8月22日，日辰股份24.38%股份處于質押狀態(tài)。半年報顯示，第一大股東青島博亞投資控股有限公司質押2404萬股公司股份，占其全部持股的49.25%。

核校：楊寧

指標注解：

市盈率 = 總市值/凈利潤。當公司虧損時市盈率為負，此時用市盈率估值沒有實際意義，往往用市凈率或市銷率做參考。

市凈率 = 總市值/凈資產。市凈率估值法多用于盈利波動較大而凈資產相對穩(wěn)定的公司。

市銷率 = 總市值/營業(yè)收入。市銷率估值法通常用于虧損或微利的成長型公司。

文中市盈率和市銷率采用TTM方式，即以截至最近一期財報（含預報）12個月的數據計算。市凈率采用LF方式，即以最近一期財報數據計算。三者的分位數計算區(qū)間均為公司上市以來至最新公告日。

市盈率、市凈率為負時，不顯示當期分位數，會導致折線圖中斷。

（AI撰文，僅供參考）