9月5日，光模塊CPO等算力方向暴力反彈，截至14：55，新易盛、中際旭創(chuàng)漲超10%，天孚通信、東土科技等紛紛上攻，“易”、“中”、“天”權(quán)重占比超40%的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）漲超6.5%，盤(pán)中成交額超3.6億元。
算力方向強(qiáng)者恒強(qiáng)，有望吸引更多增量資金布局。從國(guó)內(nèi)海外算力鏈看，算力上游光模塊市場(chǎng)已形成高度穩(wěn)固的寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)在全球優(yōu)勢(shì)明顯。國(guó)盛證券分析認(rèn)為，未來(lái)相關(guān)企業(yè)的股價(jià)驅(qū)動(dòng)因素將由業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向業(yè)績(jī)+估值的雙擊，在增量資金入市的背景下，算力龍頭個(gè)股有望成為新的抱團(tuán)方向。
光模塊ETF怎么選？
創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)（970070.CNI），光模塊CPO權(quán)重占比超50%，其中前三大權(quán)重股為新易盛（20.3%）、中際旭創(chuàng)（18.8%）、天孚通信（6.5%）。場(chǎng)內(nèi)綜合費(fèi)率僅0.20%，位居同類(lèi)最低。
5G通信ETF（515050）跟蹤中證5G通信主題指數(shù)，最新規(guī)模超80億元。深度聚焦英偉達(dá)、蘋(píng)果、華為產(chǎn)業(yè)鏈。光模塊CPO概念股權(quán)重占比為38%，PCB電路板概念股權(quán)重占比為14%。相關(guān)ETF全稱：華夏中證5G通信主題ETF（515050），場(chǎng)外聯(lián)接(A類(lèi)：008086；C類(lèi)：008087)。
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