截至2024年11月1日 10:46,上證自然資源指數(shù)(000068)強勢上漲3.31%,成分股北方稀土、廣晟有色、盛和資源漲停,廈門鎢業(yè),洛陽鉬業(yè)等個股跟漲。資源ETF(510410)上漲3.04%,最新價報1.29元,盤中成交額已超950萬元。
消息面上,緬甸當?shù)叵⊥恋V開采已停滯。據(jù)SMM,上游礦商反映,局勢已導致邊境關閉,緬甸稀土礦暫時無法進入國內。據(jù)了解,緬甸以中重稀土離子礦為主,是全球第三大稀土原礦產地。此外,據(jù)海關總署,24年1-9月,我國從緬甸進口3.1萬噸稀土氧化物,同比下降3%,占同期氧化物總進口量的74.9%。
國泰君安指出,短周期看,內外供需邊際改善,稀土價格有望延續(xù)回暖。2024年第二季度開始,由于第一、二批稀土配額增速放緩,加之前期大幅跌價后廠商挺價意愿較強,供給邊際收緊。而需求端前期下游廠商庫存持續(xù)去化,金九銀十電動車/風電旺季的集中采購推動需求邊際回暖。海外方面,美國大選臨近,若大選后海外加征關稅預期升溫,若2024年第四季度海外稀土、磁材提前補庫,將助推稀土需求邊際轉好。整體看供需均邊際改善,價格回暖有望延續(xù)。
天風證券研報稱,稀土行業(yè)基本格局已發(fā)生深刻變化——供給與需求均發(fā)生重塑,具體而言:供給端已形成南北大集團主導格局,需求端形成以新能源及節(jié)能為主導的應用領域。在產業(yè)供需格局優(yōu)化的大背景下,我們認為稀土價格中樞將會明顯提升,更為重要的是,預計價格上漲持續(xù)性以及盈利兌現(xiàn)度將得到改善,由此帶來的股價對稀土價格的彈性也有望持續(xù)放大。
資源ETF緊密跟蹤上證自然資源指數(shù),上證自然資源指數(shù)選取滬市中規(guī)模大、流動性好的50只資源類上市公司證券作為指數(shù)樣本,以反映滬市資源類上市公司證券的整體表現(xiàn)。
數(shù)據(jù)顯示,截至2024年10月31日,上證自然資源指數(shù)(000068)前十大權重股分別為中國石化(600028)、紫金礦業(yè)(601899)、中國鋁業(yè)(601600)、陜西煤業(yè)(601225)、中國神華(601088)、中國海油(600938)、北方稀土(600111)、洛陽鉬業(yè)(603993)、中國石油(601857)、山東黃金(600547),前十大權重股合計占比46.36%。
資源ETF(510410),場外聯(lián)接(C類:019910;A類:050024)。
來源:界面有連云
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